剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年 7月13日至 2019年 1月12日	当中間計算期間自 2019年 7月13日至 2020年 1月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△8,320,742	26,093,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△146,216,836
剰余金増加額又は欠損金減少額	511,233	36,686,887
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	511,233	36,686,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,180,937	134,232
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,180,937	134,232
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△257,033,251	32,114,046

2020/04/10 9:58

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,240,353
利益剰余金合計	1,362,853

(2)中間損益計算書

2020/04/10 9:58

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金	-	98,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,431,766	1,197,704
株主資本合計	1,921,766	1,786,504

2020/04/10 9:58

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月12日現在	2020年 1月12日現在
元本	1,362,050,965	1,014,861,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△124,142,718	56,552,056

注記表

2020/04/10 9:58