いちよしジャパン成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 805,759,463 | 6,529,450,808 |
| 未収入金 | 17,219,530 | 17,300,000 |
| 流動資産計 | 822,978,993 | 6,546,750,808 |
| 資産の部合計 | 822,978,993 | 6,546,750,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,819,530 | － |
| 未払受託者報酬 | 184,823 | 441,639 |
| 未払委託者報酬 | 6,468,601 | 15,457,245 |
| その他未払費用 | 3,787,252 | 1,531,032 |
| 流動負債計 | 16,260,206 | 17,429,916 |
| 負債の部合計 | 16,260,206 | 17,429,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,667,782 | 5,370,168,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,051,005 | 1,159,152,565 |
| （分配準備積立金） | 18,909,898 | 6,968,708 |
| 元本等合計 | 806,718,787 | 6,529,320,892 |
| 純資産の部合計 | 806,718,787 | 6,529,320,892 |
| 負債・純資産合計 | 822,978,993 | 6,546,750,808 |
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