純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/04/12 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		10	297,849
	追加型株式投資信託	10	297,849
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		16	63,412
合計		26	361,261

2022/04/12 9:00

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	△14,293,862	△0.09
合計(純資産総額)		15,090,641,250	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,104,935,112100.09コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―△14,293,862△0.09合計(純資産総額)15,090,641,250100.00

2022/04/12 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計	622,503
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/04/12 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 7月12日)1,2391,2390.89440.8944第2計算期間末(2020年 7月13日)8068061.01391.0139第3計算期間末(2021年 7月12日)11,64411,6441.31271.31272021年 1月末日7,401―1.2084―2月末日8,305―1.2486―3月末日9,141―1.3007―4月末日9,355―1.2619―5月末日9,844―1.2775―6月末日11,391―1.3133―7月末日11,793―1.2732―8月末日12,507―1.3063―9月末日13,699―1.3542―10月末日14,589―1.3257―11月末日14,558―1.2578―12月末日15,281―1.2673―2022年 1月末日15,090―1.1758―

2022/04/12 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		418,818		615,379
純資産の部
株主資本

2022/04/12 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/04/12 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月12日現在	2022年 1月12日現在
負債合計	125,906,827	175,286,901
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:00