いちよしジャパン成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 244,124,302 |
| 親投資信託受益証券 | 11,636,370,692 | 16,798,335,108 |
| 未収入金 | 101,631,738 | 9,187,177 |
| 流動資産計 | 11,738,002,430 | 17,051,646,587 |
| 資産の部合計 | 11,738,002,430 | 17,051,646,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,231,738 | 39,438,507 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,488 | 3,531,178 |
| 未払委託者報酬 | 69,912,013 | 123,591,294 |
| 未払利息 | － | 668 |
| その他未払費用 | 4,832,562 | 4,074,172 |
| 流動負債計 | 93,973,801 | 170,635,819 |
| 負債の部合計 | 93,973,801 | 170,635,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,869,971,802 | 14,924,552,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,774,056,827 | 1,956,458,157 |
| （分配準備積立金） | 999,256,820 | 852,751,773 |
| 元本等合計 | 11,644,028,629 | 16,881,010,768 |
| 純資産の部合計 | 11,644,028,629 | 16,881,010,768 |
| 負債・純資産合計 | 11,738,002,430 | 17,051,646,587 |
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