剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月12日	当中間計算期間自 2022年 7月13日至 2023年 1月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△471,941	63,219,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,774,056,827	1,956,458,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,380,797,382	288,229,570
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,380,797,382	288,229,570
剰余金減少額又は欠損金増加額	333,051,102	227,807,806
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	333,051,102	227,807,806
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,213,867,421	1,874,905,228

2023/04/12 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	875,962
利益剰余金合計	998,462

(2)中間損益計算書

2023/04/12 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,494,634		1,023,227
株主資本合計		2,107,134		1,635,727

2023/04/12 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月12日現在	2023年 1月12日現在
元本	14,023,153,108	13,821,407,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,775,035,277	2,802,372,870

注記表

2023/04/12 9:01