純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/04/12 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		13	398,140
	追加型株式投資信託	13	398,140
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		16	57,410
合計		29	455,551

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	77,961,780	0.39
合計(純資産総額)		20,142,438,229	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,064,476,44999.61コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―77,961,7800.39合計(純資産総額)20,142,438,229100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計	692,899
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 7月12日)1,2391,2390.89440.8944第2計算期間末(2020年 7月13日)8068061.01391.0139第3計算期間末(2021年 7月12日)11,64411,6441.31271.3127第4計算期間末(2022年 7月12日)16,88116,8811.13111.1311第5計算期間末(2023年 7月12日)18,70018,7001.32531.32532023年 1月末日17,316―1.1687―2月末日17,245―1.1702―3月末日17,585―1.2086―4月末日17,548―1.2231―5月末日18,747―1.2907―6月末日19,407―1.3723―7月末日19,289―1.3714―8月末日18,866―1.3635―9月末日18,226―1.3376―10月末日17,685―1.2698―11月末日19,264―1.3866―12月末日19,089―1.3787―2024年 1月末日20,142―1.4488―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		782,574		594,416
純資産の部
株主資本

2024/04/12 9:01

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/04/12 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月12日現在	2024年 1月12日現在
負債合計	143,754,985	328,238,641
純資産の部
元本等

注記表

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