剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月12日
- 80億8900万
- 2025年1月12日 -23.79%
- 61億6425万
個別
- 2023年7月12日
- 45億9054万
- 2024年1月12日 +31.86%
- 60億5299万
- 2024年7月12日 +33.64%
- 80億8900万
- 2025年1月12日 -23.79%
- 61億6425万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/04/11 9:00
前中間計算期間自 2023年 7月13日至 2024年 1月12日 当中間計算期間自 2024年 7月13日至 2025年 1月12日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 63,020,382 △76,166,398 期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,590,547,127 8,089,004,705 剰余金増加額又は欠損金減少額 641,470,284 157,958,026 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 641,470,284 157,958,026 剰余金減少額又は欠損金増加額 709,196,140 356,265,655 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 709,196,140 356,265,655 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 6,052,992,498 6,164,257,371 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/04/11 9:00
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 490,000 利益剰余金 利益準備金 122,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,118,112 利益剰余金合計 1,240,612
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/04/11 9:00
(単位:千円) 資本金 490,000 490,000 利益剰余金 利益準備金 122,500 122,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 888,051 1,398,746 株主資本合計 1,500,551 2,011,246 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/11 9:00
注記表2024年 7月12日現在 2025年 1月12日現在 元本 12,208,192,069 11,896,059,225 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 9,178,127,828 7,324,993,490
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
