いちよしジャパン成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/13-2025/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月12日 | 2025年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,231,791 | 92,599,904 |
| 親投資信託受益証券 | 21,386,310,866 | 18,485,478,469 |
| 未収入金 | 180,926,680 | 162,361,474 |
| 未収利息 | 26 | 887 |
| 流動資産計 | 21,662,469,363 | 18,740,440,734 |
| 資産の部合計 | 21,662,469,363 | 18,740,440,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,477,731 | 13,283,621 |
| 未払受託者報酬 | 4,449,917 | 4,017,295 |
| 未払委託者報酬 | 155,746,850 | 140,605,312 |
| その他未払費用 | 3,929,616 | 3,709,286 |
| 流動負債計 | 172,604,114 | 161,615,514 |
| 負債の部合計 | 172,604,114 | 161,615,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,400,860,544 | 12,679,792,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,089,004,705 | 5,899,032,533 |
| （分配準備積立金） | 4,740,342,851 | 4,358,939,661 |
| 元本等合計 | 21,489,865,249 | 18,578,825,220 |
| 純資産の部合計 | 21,489,865,249 | 18,578,825,220 |
| 負債・純資産合計 | 21,662,469,363 | 18,740,440,734 |
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