いちよしジャパン成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/15-2026/07/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月12日 | 2026年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,599,904 | 103,868,436 |
| 親投資信託受益証券 | 18,485,478,469 | 21,721,985,878 |
| 未収入金 | 162,361,474 | 166,638,208 |
| 未収利息 | 887 | 1,707 |
| 流動資産計 | 18,740,440,734 | 21,992,494,229 |
| 資産の部合計 | 18,740,440,734 | 21,992,494,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,283,621 | 6,385,834 |
| 未払受託者報酬 | 4,017,295 | 4,530,759 |
| 未払委託者報酬 | 140,605,312 | 158,576,491 |
| その他未払費用 | 3,709,286 | 1,580,431 |
| 流動負債計 | 161,615,514 | 171,073,515 |
| 負債の部合計 | 161,615,514 | 171,073,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,679,792,687 | 12,141,043,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,899,032,533 | 9,680,377,551 |
| （分配準備積立金） | 4,358,939,661 | 4,089,980,370 |
| 元本等合計 | 18,578,825,220 | 21,821,420,714 |
| 純資産の部合計 | 18,578,825,220 | 21,821,420,714 |
| 負債・純資産合計 | 18,740,440,734 | 21,992,494,229 |
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