有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/13-2023/07/12)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表(2023年 7月12日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	いちよしジャパン成長株マザーファンド	13,044,320,083	18,605,113,734
合計		13,044,320,083	18,605,113,734

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「いちよしジャパン成長株マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお2023年 7月12日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
「いちよしジャパン成長株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。