- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/13-2025/07/14)
| Ⅰ 資産総額 | 19,175,320,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,903,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,156,417,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,599,944,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5204 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,175,320,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,903,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,156,417,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,599,944,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5204 | 円 |
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