半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/13-2024/07/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 7月12日現在 | 当中間計算期間末 2024年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,278,293 | 106,247,182 |
| 親投資信託受益証券 | 18,605,113,734 | 19,801,143,360 |
| 未収入金 | 143,753,884 | 202,760,375 |
| 流動資産合計 | 18,879,145,911 | 20,110,150,917 |
| 資産合計 | 18,879,145,911 | 20,110,150,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,869,092 | 109,606,362 |
| 未払受託者報酬 | 3,904,554 | 4,131,168 |
| 未払委託者報酬 | 136,659,313 | 144,591,120 |
| 未払利息 | 356 | 291 |
| その他未払費用 | 3,731,021 | 1,634,159 |
| 流動負債合計 | 178,164,336 | 259,963,100 |
| 負債合計 | 178,164,336 | 259,963,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,110,434,448 | 13,797,195,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,590,547,127 | 6,052,992,498 |
| (分配準備積立金) | 1,444,442,164 | 1,239,171,049 |
| 元本等合計 | 18,700,981,575 | 19,850,187,817 |
| 純資産合計 | 18,700,981,575 | 19,850,187,817 |
| 負債純資産合計 | 18,879,145,911 | 20,110,150,917 |
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