- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/13-2023/07/12)
いちよしジャパン成長株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 19,499,303,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,450,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,239,852,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,025,127,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4771 | 円 |