北米リート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 520,456 |
| コール・ローン | 8,801,456 |
| 親投資信託受益証券 | 116,205,652 |
| 派生商品評価勘定 | 26,118 |
| 流動資産計 | 125,553,682 |
| 資産の部合計 | 125,553,682 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 880,487 |
| 未払金 | 1,267,150 |
| 未払収益分配金 | 607,479 |
| 未払受託者報酬 | 5,445 |
| 未払委託者報酬 | 266,661 |
| 未払利息 | 18 |
| その他未払費用 | 2,167 |
| 流動負債計 | 3,029,407 |
| 負債の部合計 | 3,029,407 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 121,495,807 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,028,468 |
| （分配準備積立金） | 6,073,309 |
| 元本等合計 | 122,524,275 |
| 純資産の部合計 | 122,524,275 |
| 負債・純資産合計 | 125,553,682 |
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