北米リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 488,268 | 486,417 |
| コール・ローン | 9,926,969 | 7,704,479 |
| 親投資信託受益証券 | 160,041,905 | 110,360,588 |
| 派生商品評価勘定 | 1,059,817 | 158 |
| 未収入金 | 402,949 | － |
| 流動資産計 | 171,919,908 | 118,551,642 |
| 資産の部合計 | 171,919,908 | 118,551,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 485,291 |
| 未払収益分配金 | 806,431 | 537,941 |
| 未払金 | － | 1,106,104 |
| 未払解約金 | 996,098 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,382 | 7,293 |
| 未払委託者報酬 | 410,649 | 357,375 |
| 未払利息 | 8 | 14 |
| その他未払費用 | 3,364 | 2,922 |
| 流動負債計 | 2,224,932 | 2,496,940 |
| 負債の部合計 | 2,224,932 | 2,496,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,286,228 | 107,588,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,408,748 | 8,466,324 |
| （分配準備積立金） | 3,130,777 | 4,447,634 |
| 元本等合計 | 169,694,976 | 116,054,702 |
| 純資産の部合計 | 169,694,976 | 116,054,702 |
| 負債・純資産合計 | 171,919,908 | 118,551,642 |
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