北米リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 484,957 | 2,761,289 |
| コール・ローン | 4,635,958 | 4,680,150 |
| 親投資信託受益証券 | 89,728,239 | 96,272,842 |
| 派生商品評価勘定 | 481,232 | 7,256 |
| 未収入金 | 183,449 | 900,000 |
| 流動資産計 | 95,513,835 | 104,621,537 |
| 資産の部合計 | 95,513,835 | 104,621,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,060 | 409,855 |
| 未払金 | 3,929 | 2,048,495 |
| 未払収益分配金 | 528,662 | 485,638 |
| 未払受託者報酬 | 3,812 | 6,216 |
| 未払委託者報酬 | 186,709 | 304,656 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,514 | 2,477 |
| 流動負債計 | 729,689 | 3,257,339 |
| 負債の部合計 | 729,689 | 3,257,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,732,432 | 97,127,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,948,286 | 4,236,493 |
| （分配準備積立金） | 2,708,273 | 4,124,040 |
| 元本等合計 | 94,784,146 | 101,364,198 |
| 純資産の部合計 | 94,784,146 | 101,364,198 |
| 負債・純資産合計 | 95,513,835 | 104,621,537 |
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