有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/16-2024/05/15)

【提出】
2024/08/14 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
76項目
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
親投資信託受益証券日本円北米リート・マザーファンド6,415,67627,425,731
計銘柄数:16,415,67627,425,731
組入時価比率:95.7%100.0%
合計27,425,731

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表



「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。

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