有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/16-2025/05/15)

②【分配の推移】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1特定期間	2018年 6月20日～2018年11月15日	0.0100円
第2特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0150円
第3特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0150円
第4特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0150円
第5特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0150円
第6特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0150円
第7特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0150円
第8特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0150円
第9特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0150円
第10特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.0150円
第11特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	0.0150円
第12特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	0.0150円
第13特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	0.0150円
第14特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	0.0150円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1特定期間	2018年 6月20日～2018年11月15日	0.0200円
第2特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0300円
第3特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0300円
第4特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0300円
第5特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0300円
第6特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0300円
第7特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0300円
第8特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0300円
第9特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0300円
第10特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.0300円
第11特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	0.0300円
第12特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	0.0300円
第13特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	0.0300円
第14特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	0.0300円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1特定期間	2018年 6月20日～2018年11月15日	0.0100円
第2特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0145円
第3特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0150円
第4特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0115円
第5特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0115円
第6特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0145円
第7特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0165円
第8特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0160円
第9特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0140円
第10特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.0135円
第11特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	0.0130円
第12特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	0.0135円
第13特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	0.0145円
第14特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	0.0135円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1特定期間	2018年 6月20日～2018年11月15日	0.0200円
第2特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0300円
第3特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0310円
第4特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0235円
第5特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0225円
第6特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0275円
第7特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0325円
第8特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0325円
第9特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0330円
第10特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.0295円
第11特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	0.0320円
第12特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	0.0340円
第13特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	0.0385円
第14特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	0.0355円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1期計算期間	2018年 6月20日～2018年11月15日	0.0000円
第2期計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0000円
第3期計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0000円
第4期計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0000円
第5期計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0000円
第6期計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0000円
第7期計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0000円
第8期計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0000円
第9期計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0000円
第10期計算期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.0000円
第11期計算期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	0.0000円
第12期計算期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	0.0000円
第13期計算期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	0.0000円
第14期計算期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	0.0000円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1期計算期間	2018年 6月20日～2018年11月15日	0.0000円
第2期計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0000円
第3期計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0000円
第4期計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0000円
第5期計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0000円
第6期計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0000円
第7期計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0000円
第8期計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0000円
第9期計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0000円
第10期計算期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.0000円
第11期計算期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	0.0000円
第12期計算期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	0.0000円
第13期計算期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	0.0000円
第14期計算期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	0.0000円