有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/16-2024/05/15)

③【収益率の推移】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2018年 6月20日～2018年11月15日	1.9
第2特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	5.8
第3特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	4.0
第4特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△33.9
第5特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	30.5
第6特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	18.1
第7特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	11.5
第8特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	△9.6
第9特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	△9.9
第10特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	△0.1
第11特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	△2.9
第12特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	5.8

(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2018年 6月20日～2018年11月15日	3.8
第2特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	4.0
第3特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	4.5
第4特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△35.5
第5特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	29.8
第6特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	24.5
第7特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	16.0
第8特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	1.1
第9特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	△2.0
第10特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	△0.5
第11特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	9.5
第12特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	13.2

(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2018年 6月20日～2018年11月15日	2.0
第2特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	6.1
第3特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	3.8
第4特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△33.8
第5特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	31.6
第6特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	18.1
第7特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	11.4
第8特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	△9.6
第9特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	△9.9
第10特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.7
第11特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	△3.1
第12特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	6.0

(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2018年 6月20日～2018年11月15日	4.3
第2特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	3.8
第3特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	4.5
第4特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△35.1
第5特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	30.0
第6特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	24.5
第7特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	16.0
第8特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	1.2
第9特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	△2.0
第10特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	△0.5
第11特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	9.4
第12特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	13.2

(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 6月20日～2018年11月15日	2.2
第2期計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	6.5
第3期計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	4.2
第4期計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△34.1
第5期計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	31.9
第6期計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	17.9
第7期計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	11.4
第8期計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	△9.6
第9期計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	△10.1
第10期計算期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.1
第11期計算期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	△3.2
第12期計算期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	6.0

(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 6月20日～2018年11月15日	3.6
第2期計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	3.9
第3期計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	4.6
第4期計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△36.1
第5期計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	30.0
第6期計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	24.9
第7期計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	16.1
第8期計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	1.2
第9期計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	△2.4
第10期計算期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	△0.5
第11期計算期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	9.6
第12期計算期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	13.4

(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。