有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/17-2022/11/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日	第9特定期間自 2022年 5月17日至 2022年11月15日
営業収益
受取利息	24	5
有価証券売買等損益	△589,365	△173,711
為替差損益	△5,668,361	△3,480,477
営業収益合計	△6,257,702	△3,654,183
営業費用
支払利息	555	640
受託者報酬	11,442	6,398
委託者報酬	*1 560,549	*1 313,217
その他費用	4,711	8,493
営業費用合計	577,257	328,748
営業利益又は営業損失(△)	△6,834,959	△3,982,931
経常利益又は経常損失(△)	△6,834,959	△3,982,931
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,834,959	△3,982,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,605,145	79,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,098,669	943,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,171	73,522
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	73,252
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,171	270
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,134,663	11,537
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,134,663	11,203
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	334
分配金	*2 809,081	*2 595,995
期末剰余金又は期末欠損金(△)	943,282	△3,653,647