フューチャー・バイオテックの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2021年12月25日
- 136億7073万
- 2022年12月27日 -24.33%
- 103億4419万
- 2023年12月26日 +43.37%
- 148億3095万
- 2024年12月25日 +30.33%
- 193億2934万
- 2025年12月25日 -17.26%
- 159億9337万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/03/18 9:17
イ 定款の変更、その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/18 9:17 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/18 9:17
第7期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日 第8期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日 営業収益 受取利息 814,329 1,943,662 有価証券売買等損益 △238,956,395 15,002,486,969 営業収益合計 △238,142,066 15,004,430,631 営業費用 受託者報酬 4,878,090 4,455,375 委託者報酬 268,298,177 245,048,020 その他費用 1,097,489 1,002,394 営業費用合計 274,273,756 250,505,789 営業利益又は営業損失(△) △512,415,822 14,753,924,842 経常利益又は経常損失(△) △512,415,822 14,753,924,842 中間純利益又は中間純損失(△) △512,415,822 14,753,924,842 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △43,613,106 749,304,070 期首剰余金又は期首欠損金(△) 24,954,302,849 16,963,316,767 剰余金増加額又は欠損金減少額 544,281,886 434,287,869 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 544,281,886 434,287,869 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,109,362,752 1,992,444,555 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,109,362,752 1,992,444,555 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 22,920,419,267 29,409,780,853 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/03/18 9:17
(重要な会計方針の注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/03/18 9:17
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/03/18 9:17
フューチャー・バイオテック - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/03/18 9:17
フューチャー・バイオテック - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/18 9:17 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/03/18 9:17
フューチャー・バイオテック - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/03/18 9:17
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2023年4月1日 (自 2024年4月1日 至 2024年3月31日) 至 2025年3月31日) 営業収益 委託者報酬 69,953,226 78,891,124 運用受託報酬 11,147,187 13,102,509 投資助言報酬 1,302,916 1,360,859 その他営業収益 サービス支援手数料 319,553 400,872 その他 8,758 10,391 営業収益計 82,731,642 93,765,757 営業費用 支払手数料 32,014,851 35,223,731 広告宣伝費 320,694 335,877 調査費 調査費 4,637,211 5,327,087 委託調査費 12,412,033 14,077,571 営業雑経費 通信費 56,291 51,489 印刷費 457,187 421,006 協会費 38,305 44,372 諸会費 30,484 42,328 情報機器関連費 5,268,275 5,313,187 販売促進費 31,339 44,315 その他 253,344 410,566 営業費用合計 55,520,019 61,291,534 一般管理費 給料 役員報酬 232,329 223,068 給料・手当 8,043,456 8,380,787 賞与 1,073,375 1,098,999 賞与引当金繰入額 2,854,060 3,379,790 交際費 57,134 54,024 寄付金 26,400 24,878 事務委託費 2,022,734 2,225,175 旅費交通費 166,596 242,135 租税公課 600,468 413,678 不動産賃借料 1,249,392 1,225,686 退職給付費用 712,228 803,656 固定資産減価償却費 3,281,572 3,349,674 のれん償却費 304,540 304,540 諸経費 215,455 356,081 一般管理費合計 20,839,745 22,082,177 営業利益 6,371,877 10,392,045 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2023年4月1日 (自 2024年4月1日 至 2024年3月31日) 至 2025年3月31日) 営業外収益 受取配当金 11,021,392 388,907 受取利息 2,840 46,258 金銭の信託運用益 199,056 - 時効成立分配金・償還金 461 506 原稿・講演料 2,143 2,440 投資有価証券償還益 5,384 115 投資有価証券売却益 12,261 826 投資事業組合運用益 - 36,683 為替差益 - 75,948 不動産賃貸料 108,505 117,054 雑収入 20,632 41,618 営業外収益合計 11,372,678 710,359 営業外費用 金銭の信託運用損 - 88,979 投資有価証券償還損 10,829 137,207 投資有価証券売却損 48,575 93 投資事業組合運用損 - 56,719 為替差損 4,701 - 雑損失 - 4,818 営業外費用合計 64,106 287,820 経常利益 17,680,450 10,814,585 特別利益 子会社株式売却益 ※1 14,096,622 672,682 特別利益合計 14,096,622 672,682 特別損失 固定資産除却損 ※2 12,385 76,933 固定資産売却損 - 204 投資有価証券評価損 - 3,191 特別損失合計 12,385 80,328 税引前当期純利益 31,764,687 11,406,939 法人税、住民税及び事業税 7,802,794 3,062,795 法人税等調整額 △ 1,314,394 △ 162,825 法人税等合計 6,488,400 2,899,969 当期純利益 25,276,287 8,506,969 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2026/03/18 9:17 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- [注記事項]2026/03/18 9:17
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法 - #13 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
フューチャー・バイオテック
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/03/18 9:17 - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/03/18 9:17
フューチャー・バイオテック - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/03/18 9:17
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 66,540,261 52,028,017 金銭の信託 23,435,831 31,752,052 顧客分別金信託 300,051 500,353 前払費用 583,635 644,114 未収入金 193,837 250,860 未収委託者報酬 14,480,419 15,384,824 未収運用受託報酬 3,342,186 4,912,858 未収投資助言報酬 406,420 292,775 未収収益 84,166 79,998 未収還付法人税等 - 125,792 その他の流動資産 43,391 134,288 流動資産合計 109,410,202 106,105,936 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 1,265,924 1,157,214 器具備品 516,485 471,243 土地 710 710 リース資産 1,782 - 有形固定資産合計 1,784,901 1,629,168 無形固定資産 ソフトウェア 2,606,617 2,074,805 ソフトウェア仮勘定 101,101 511,487 のれん 2,740,868 2,436,327 顧客関連資産 9,332,065 7,218,790 電話加入権 12,706 12,706 商標権 30 24 無形固定資産合計 14,793,389 12,254,141 投資その他の資産 投資有価証券 9,976,957 9,257,612 関係会社株式 1,927,221 1,740,365 長期差入保証金 1,361,654 1,360,241 長期前払費用 44,009 75,691 会員権 90,479 90,479 繰延税金資産 716,093 942,908 貸倒引当金 △ 20,750 △ 20,750 投資その他の資産合計 14,095,666 13,446,548 固定資産合計 30,673,957 27,329,857 資産合計 140,084,160 133,435,793 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 1,960 - 顧客からの預り金 21,728 51,505 その他の預り金 166,944 172,482 未払金 未払収益分配金 1,927 1,974 未払償還金 1,253 1,253 未払手数料 6,580,971 6,763,424 その他未払金 642,514 161,092 未払費用 7,405,559 7,518,259 未払消費税等 937,155 1,255,374 未払法人税等 5,104,541 503,871 賞与引当金 2,854,060 3,393,355 その他の流動負債 17,443 34,270 流動負債合計 23,736,060 19,856,864 固定負債 退職給付引当金 4,941,989 4,542,870 固定負債合計 4,941,989 4,542,870 負債合計 28,678,050 24,399,734 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 27,075,963 24,744,514 利益剰余金合計 27,360,208 25,028,759 株主資本計 111,456,155 109,124,705 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △ 50,045 △ 88,646 評価・換算差額等合計 △ 50,045 △ 88,646 純資産合計 111,406,109 109,036,059 負債・純資産合計 140,084,160 133,435,793 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/03/18 9:17
資本金の額および株式数
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
