フューチャー・バイオテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 345,418,497 |
| コール・ローン | 2,108,963,494 | 2,092,446,085 |
| 投資信託受益証券 | 17,439,807,151 | 15,490,818,982 |
| 投資証券 | 39,501,481,720 | 37,316,321,802 |
| 未収入金 | － | 865,636 |
| 流動資産計 | 59,050,252,365 | 55,245,871,002 |
| 資産の部合計 | 59,050,252,365 | 55,245,871,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 217,928,093 | 273,504,653 |
| 未払受託者報酬 | 6,701,728 | 6,214,091 |
| 未払委託者報酬 | 368,595,139 | 341,776,238 |
| 未払利息 | 6,182 | 4,012 |
| その他未払費用 | 2,010,465 | 1,886,904 |
| 流動負債計 | 595,241,607 | 623,385,898 |
| 負債の部合計 | 595,241,607 | 623,385,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,560,946,610 | 34,545,445,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,894,064,148 | 20,077,039,524 |
| （分配準備積立金） | 16,260,567,808 | 13,670,739,739 |
| 元本等合計 | 58,455,010,758 | 54,622,485,104 |
| 純資産の部合計 | 58,455,010,758 | 54,622,485,104 |
| 負債・純資産合計 | 59,050,252,365 | 55,245,871,002 |
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