フューチャー・バイオテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 246,470,543 |
| コール・ローン | 2,108,963,494 | 1,242,834,143 |
| 投資信託受益証券 | 17,439,807,151 | 12,472,552,401 |
| 投資証券 | 39,501,481,720 | 32,602,943,581 |
| 流動資産計 | 59,050,252,365 | 46,564,800,668 |
| 資産の部合計 | 59,050,252,365 | 46,564,800,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 217,928,093 | 79,453,534 |
| 未払受託者報酬 | 6,701,728 | 5,159,298 |
| 未払委託者報酬 | 368,595,139 | 283,763,998 |
| 未払利息 | 6,182 | － |
| その他未払費用 | 2,010,465 | 1,564,329 |
| 流動負債計 | 595,241,607 | 369,941,159 |
| 負債の部合計 | 595,241,607 | 369,941,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,560,946,610 | 30,222,456,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,894,064,148 | 15,972,403,340 |
| （分配準備積立金） | 16,260,567,808 | 12,075,836,575 |
| 元本等合計 | 58,455,010,758 | 46,194,859,509 |
| 純資産の部合計 | 58,455,010,758 | 46,194,859,509 |
| 負債・純資産合計 | 59,050,252,365 | 46,564,800,668 |
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