有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月25日-令和1年6月25日)

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【提出】
2019/09/19 9:07
【資料】
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【項目】
51項目

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額176,002,756,687円
Ⅱ 負債総額981,925,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)175,020,831,236円
Ⅳ 発行済口数170,712,129,901口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0252円
(1万口当たり純資産額)(10,252円)

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