有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月25日-令和1年6月25日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年1.2096%*(税抜き1.12%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 *消費税率が10%となった場合は年1.232%となります。 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | |||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||
| 委託会社 | 年0.30% | ファンド運用の指図等の対価 | ||
| 販売会社 | 年0.80% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | ||
| 受託会社 | 年0.02% | ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||
| ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。 | ||||
| 投資対象とする 投資信託 | 年0.742072%*(税抜き0.7234%)程度 *消費税率が10%となった場合は年0.74674%となります。 ※外国投資信託および国内籍投資信託の投資比率を7:3として計算 | |||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年1.951672%*(税抜き1.8434%)程度 *消費税率が10%となった場合は年1.97874%となります。 | |||
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