有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/26-2025/06/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日	第7期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
営業収益
受取利息	139,232	2,359,615
有価証券売買等損益	8,289,557,308	△5,009,635,861
営業収益合計	8,289,696,540	△5,007,276,246
営業費用
支払利息	254,399	-
受託者報酬	9,303,274	9,089,151
委託者報酬	511,684,950	499,908,701
その他費用	2,961,052	2,044,890
営業費用合計	524,203,675	511,042,742
営業利益又は営業損失(△)	7,765,492,865	△5,518,318,988
経常利益又は経常損失(△)	7,765,492,865	△5,518,318,988
当期純利益又は当期純損失(△)	7,765,492,865	△5,518,318,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	199,159,934	△317,562,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,983,712,016	24,954,302,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	813,022,229	810,322,090
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	813,022,229	810,322,090
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,408,764,327	3,600,551,589
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,408,764,327	3,600,551,589
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,954,302,849	16,963,316,767