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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

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【提出】: 2020/03/18 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	28,981,501,343	29.75
投資証券	ルクセンブルグ	65,755,391,437	67.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,665,655,279	2.74
合計(純資産総額)		97,402,548,059	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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