有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月25日-令和1年6月25日)

カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー
カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジーは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2018年12月31日現在)

	(表示通貨:米ドル)
資産
投資有価証券、時価	1,704,563,012
現預金	14,237,796
持分設定による未収入金	2,532,155
未収利息及び未収配当金	270,964
為替先渡契約に係る純未実現利益	158,570
その他資産	50,763
資産合計	1,721,813,260
負債
持分解約による未払金	7,454,311
未払投資運用報酬	1,200,227
未払成功報酬	366,227
未払管理事務代行報酬	323,408
未払年次税	292,703
未払税金及び費用	255,546
その他未払費用	33
負債合計	9,892,452
純資産	1,711,920,808

投資明細表(2018年12月31日現在)

銘柄	株数		通貨	時価 (米ドル)	対純資産比 (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制市場で取引される譲渡可能な有価証券
株式
ベルギー Galapagos Genomics Nv		54,000	ユーロ	4,972,977 4,972,977	0.29 0.29
英領ヴァージン諸島 Biohaven Pharmaceutical Hldg		547,799	米ドル	20,257,607 20,257,607	1.18 1.18
カナダ Arbutus Biopharma Corp Aurinia Pharmaceuticals Inc		105,000 157,500	米ドル 米ドル	402,150 1,074,150 1,476,300	0.02 0.07 0.09
ケイマン諸島 Beigene Ltd /Adr Theravance Biopharma Inc		144,300 279,700	米ドル 米ドル	20,239,518 7,157,523 27,397,041	1.18 0.42 1.60
デンマーク Genmab A/S Novo Nordisk A/S -B-		130,000 494,000	デンマーククローネ デンマーククローネ	21,258,526 22,543,397 43,801,923	1.24 1.32 2.56
フランス Genfit		40,000	ユーロ	793,346 793,346	0.05 0.05
ドイツ Morphosys		259,000	ユーロ	26,335,947 26,335,947	1.54 1.54
イギリス Gw Pharmaceuticals Plc /sadr		41,200	米ドル	4,012,468 4,012,468	0.23 0.23
アイルランド Avadel Pharmaceuticals/Sadr Jazz Pharmaceuticals Plc Prothena Corporation Plc		62,000 168,300 50,000	米ドル 米ドル 米ドル	159,960 20,862,468 515,000 21,537,428	0.01 1.22 0.03 1.26
日本 Daiichi Sankyo Co Ltd Eisai Co Ltd Sosei Group Corp		768,000 94,400 160,000	日本円 日本円 日本円	24,576,829 7,315,212 1,165,200 33,057,241	1.43 0.43 0.07 1.93
オランダ Argen-X Nv Fireman B.V. Mylan Nv Proqr Therapeutics B.V. Qiagen Nv		117,201 56,000 391,100 307,000 427,949	ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル ユーロ	11,414,953 2,036,720 10,716,140 4,844,460 14,519,750 43,532,023	0.67 0.12 0.63 0.28 0.84 2.54
スペイン Pharma Mar Sa		173,590	ユーロ	216,299 216,299	0.01 0.01
スウェーデン Immunovia Ak		20,000	スウェーデンクローナ	310,855 310,855	0.02 0.02
スイス Roche Holding Ag /Genusschein		82,500	スイスフラン	20,369,760 20,369,760	1.19 1.19
アメリカ Acadia Pharmaceuticals Inc Acceleron Pharma Inc Achillion Pharmaceuticals Inc Aerie Pharmaceuticals Inc Agilent Technologies Inc Akebia Therapeutics Inc Alder Biopharmaceuticals Inc Alexion Pharmaceuticals Inc Alnylam Pharmaceuticals Inc Amgen Inc Amicus Therapeutics Inc Anaptysbio Inc Apellis Pharmaceuticals Inc Arena Pharmaceuticals Inc Arqule Inc Array Biopharma Inc Arrowhead Pharmaceuticals Inc Audentes Therapeutics Inc Bio Techne Corp Biogen Idec Inc Biomarin Pharmaceutical Inc Bio-Rad Laboratories -A- Bluebird Bio Inc Bristol Myers Squibb Co Calithera Biosciences Inc Celgene Corp Clovis Oncology Inc Shs Cymabay Therapeutics Inc Cytomx Therapeutics Inc Dicerna Pharmaceuticals Inc Dova Pharmaceuticals Inc Eidos Therapeutics Inc Enanta Phar Exelixis Inc Fibrogen Inc Forty Seven Inc Gilead Sciences Inc Global Blood Therapeutics Halozyme Therapeutics Inc Heron Therapeutics Inc Idera Pharmaceuticals Inc Illumina Inc Immunogen Inc Immunomedics Inc Incyte Corp Insmed Intellia Therapeutics Inc Intra-Cellular Therapies Inc Ionis Pharmaceuticals Inc Karyopharm Therapeutics Inc Kura Oncology Inc La Jolla Pharmaceutical Co Lexicon Genetics Inc Ligand Pharmaceuticals Inc Loxo Oncology Inc Macrogenics Inc Madrigal Pharmaceuticals Inc Medicines Co/the Mei Pharma Inc Merck & Co Inc Mirati Therapeutics Inc Shs Myokardia Inc Nantkwest Inc Shs Nektar Therapeutics Neurocrine Biosciences Inc Oncomed Pharmaceuticals Portola Pharmaceuticals Inc Pronai Therapeutics Inc Proteostasis Therapeutics Inc Ptc Therapeutics Puma Biotech Ra Pharmaceuticals Inc Radius Health Inc Reata Pharmaceuticals Inc Regeneron Pharmaceuticals Inc Revance Therapeutics Inc Rigel Pharmaceuticals Inc Sage Therapeutics Inc Sarepta Therapeutics Inc Seattle Genetics Inc Selecta Biosciences Inc Spark Therapeutics Inc Spectrum Pharmaceuticals Inc Supernus Ph Shs Syros Pharmaceuticals Inc Tg Therapeutics Inc Ultragenyx Pharmaceutical Inc Vanda Pharmaceuticals Inc Vertex Pharmaceuticals Inc Zafgen Inc Zogenix Inc 株式合計 公認の証券取引所あるいは他の規制市場で取引される譲渡可能な有価証券 投資有価証券合計		173,700 240,500 725,000 478,800 210,700 300,000 227,500 552,700 279,500 649,550 546,000 70,000 527,700 277,800 1,152,727 1,656,188 594,000 300,800 71,200 463,523 433,000 34,750 169,100 535,900 180,000 1,689,843 271,100 978,000 485,727 447,500 233,200 145,000 62,000 545,000 314,900 20,000 1,309,000 96,000 273,000 463,600 290,000 218,900 1,012,500 886,500 409,900 70,567 120,000 561,000 221,200 1,785,500 311,000 326,300 509,000 15,000 198,242 539,100 31,450 136,500 510,000 480,976 211,000 61,000 232,400 223,000 228,069 380,000 164,300 720,000 250,000 402,523 343,200 879,000 295,500 199,200 299,811 185,000 2,478,000 160,300 126,100 140,200 9,500 59,100 973,100 135,000 169,000 692,000 115,500 178,000 587,600 539,000 235,700	米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル	2,808,729 10,473,775 1,152,750 17,284,680 14,213,822 1,659,000 2,331,875 53,810,872 20,378,345 126,447,899 5,230,680 4,465,300 6,960,363 10,820,310 3,193,054 23,600,679 7,377,480 6,413,056 10,304,064 139,483,340 36,869,950 8,069,645 16,774,720 27,856,082 721,800 108,302,038 4,868,956 7,696,860 7,334,478 4,783,775 1,767,656 1,995,200 4,391,460 10,720,150 14,573,572 314,400 81,877,950 3,940,800 3,993,990 12,025,784 803,300 65,654,677 4,860,000 12,650,355 26,065,541 925,839 1,638,000 6,389,790 11,958,072 16,730,135 4,366,440 3,077,009 3,379,760 2,035,500 27,767,757 6,846,570 3,545,044 2,612,610 1,346,400 36,751,376 8,950,620 2,980,460 269,584 7,330,010 16,286,407 283,974 3,207,136 950,400 810,000 13,814,589 6,984,120 15,997,800 4,872,795 11,175,120 111,979,409 3,724,050 5,699,400 15,355,137 13,761,293 7,943,732 25,270 2,313,174 8,514,625 4,484,700 941,330 2,837,200 5,021,940 4,651,140 97,371,196 2,668,050 8,593,622 1,456,491,797 1,704,563,012 1,704,563,012 1,704,563,012	0.16 0.61 0.07 1.01 0.83 0.10 0.14 3.14 1.19 7.38 0.31 0.26 0.41 0.63 0.19 1.38 0.43 0.37 0.60 8.14 2.15 0.47 0.98 1.63 0.04 6.33 0.28 0.45 0.43 0.28 0.10 0.12 0.26 0.63 0.85 0.02 4.78 0.23 0.23 0.70 0.05 3.84 0.28 0.74 1.52 0.05 0.10 0.37 0.70 0.98 0.26 0.18 0.20 0.12 1.62 0.40 0.21 0.15 0.08 2.15 0.52 0.17 0.02 0.43 0.95 0.02 0.19 0.06 0.05 0.81 0.41 0.93 0.28 0.65 6.54 0.22 0.33 0.90 0.80 0.46 0.00 0.14 0.50 0.26 0.05 0.17 0.29 0.27 5.69 0.16 0.50 85.08 99.57 99.57 99.57