ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 77,311,090 |
| 投資証券 | 2,147,421,640 |
| 親投資信託受益証券 | 49,990 |
| 流動資産計 | 2,224,782,720 |
| 資産の部合計 | 2,224,782,720 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 140,577 |
| 未払受託者報酬 | 219,196 |
| 未払委託者報酬 | 5,772,000 |
| 未払利息 | 156 |
| その他未払費用 | 116,857 |
| 流動負債計 | 6,248,786 |
| 負債の部合計 | 6,248,786 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,346,602,592 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,068,658 |
| 元本等合計 | 2,218,533,934 |
| 純資産の部合計 | 2,218,533,934 |
| 負債・純資産合計 | 2,224,782,720 |
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