有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/26-2023/11/27)

(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までです。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。