有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2022年5月25日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	マン・AHL・ターゲットリスク -日本円クラス(ヘッジ付)	305,007.457	3,911,934,141
合計		305,007.457	3,911,934,141

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 

(2022年5月25日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	T&Dマネーアカウント マザーファンド	49,966	49,941
合計		49,966	49,941

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)マン・ファンズ・VI plc-マン・AHL・ターゲットリスクの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
 
 
 
 
 
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンドの状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「T&Dマネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
 
(1)貸借対照表

(単位 : 円)
対象年月日			(2021年11月25日現在)	(2022年5月25日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	99,834	99,834
		流動資産合計	99,834	99,834
	資産合計		99,834	99,834
負債の部
	負債合計		-	-
純資産の部
	元本等
		元本	99,887	99,887
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53	△53
		元本等合計	99,834	99,834
	純資産合計		99,834	99,834
負債純資産合計			99,834	99,834

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

(2021年11月25日現在)		(2022年5月25日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
99,887口		99,887口
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	53円	元本の欠損	53円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9995円 9,995円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9995円 9,995円)

 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2021年11月25日現在)		(2022年5月25日現在)
期首元本額	198,687	円	99,887	円
期中追加設定元本額	-	円	-	円
期中一部解約元本額	98,800	円	-	円
期末元本額	99,887	円	99,887	円
元本の内訳*
ロボット戦略 世界分散ファンド	49,921	円	49,921	円
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド	49,966	円	49,966	円
合計	99,887	円	99,887	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2021年5月26日  至 2021年11月25日)
該当事項はありません。
 
(自 2021年11月26日  至 2022年5月25日)
該当事項はありません。
 
3 デリバティブ取引関係
(自 2021年5月26日  至 2021年11月25日)
該当事項はありません。
 
(自 2021年11月26日  至 2022年5月25日)
該当事項はありません。
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。