有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.902%(税抜0.82%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]		(年率・税抜)
支払先	信託報酬率	対価の内容
委託会社	0.30%	委託した資金の運用等の対価
販売会社	0.49%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.03%	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
なお、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
 
その他、投資対象とする外国投資信託の信託報酬等として、以下の費用がかかります。
・運用報酬  投資対象である外国投資信託において、外国投資信託の純資産総額に対して年率上限1.09%の運用管理費用がかかります。運用管理費用の配分については、以下の通りとします。

運用管理報酬	年率      0.75%
管理事務代行報酬、登録および名義書換事務代行報酬	年率  上限0.30%
保管受託報酬	年率  上限0.04%

したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.992%(税抜1.91%)程度となります。
外国投資信託の信託報酬は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
上記の信託報酬の総額は、信託財産中から支弁します。