アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 44,468,775,977 | 41,384,891,523 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 44,468,775,977 | 41,384,891,523 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,246,243,399 | 3,410,403,618 |
| 親投資信託受益証券 | 41,222,532,578 | 37,974,487,905 |
| 流動資産計 | 44,468,775,977 | 41,384,891,523 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,717,142,276 | 2,777,132,344 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,071,017,663 | 2,213,487,283 |
| 未払解約金 | 273,423,859 | 185,319,307 |
| 未払受託者報酬 | 6,778,515 | 6,870,340 |
| 未払委託者報酬 | 361,520,839 | 366,418,331 |
| 未払利息 | 9,160 | 8,222 |
| その他未払費用 | 4,392,240 | 5,028,861 |
| 流動負債計 | 2,717,142,276 | 2,777,132,344 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 41,751,633,701 | 38,607,759,179 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,420,353,269 | 36,891,454,720 |
| 元本等合計 | 41,751,633,701 | 38,607,759,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,280,432 | 1,716,304,459 |
| （分配準備積立金） | 288,199,925 | 1,556,665,208 |
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