アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,612,390,244 | 2,626,646,973 |
| 親投資信託受益証券 | 48,552,057,542 | 46,512,372,826 |
| 流動資産計 | 51,164,448,501 | 49,139,027,714 |
| 未収利息 | 715 | 7,915 |
| 資産の部合計 | 51,164,448,501 | 49,139,027,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,011,341,520 | 1,929,504,185 |
| 未払解約金 | 49,603,058 | 57,278,560 |
| 未払受託者報酬 | 8,163,175 | 7,839,679 |
| 未払委託者報酬 | 435,369,661 | 418,116,142 |
| その他未払費用 | 3,583,978 | 4,120,173 |
| 流動負債計 | 2,508,061,392 | 2,416,858,739 |
| 負債の部合計 | 2,508,061,392 | 2,416,858,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,226,830,416 | 38,590,083,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,429,556,693 | 8,132,085,274 |
| （分配準備積立金） | 5,241,956,253 | 4,842,140,090 |
| 元本等合計 | 48,656,387,109 | 46,722,168,975 |
| 純資産の部合計 | 48,656,387,109 | 46,722,168,975 |
| 負債・純資産合計 | 51,164,448,501 | 49,139,027,714 |
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