アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,528,997,959 | 2,326,061,106 |
| 親投資信託受益証券 | 42,860,701,339 | 42,683,453,626 |
| 未収利息 | 24,250 | 38,236 |
| 流動資産計 | 45,389,723,548 | 45,109,552,968 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 資産の部合計 | 45,389,723,548 | 45,109,552,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,931,736,246 | 1,853,042,072 |
| 未払解約金 | 42,437,516 | 123,988,446 |
| 未払受託者報酬 | 7,415,463 | 7,227,298 |
| 未払委託者報酬 | 395,491,075 | 385,455,983 |
| その他未払費用 | 3,529,726 | 3,699,476 |
| 流動負債計 | 2,380,610,026 | 2,373,413,275 |
| 負債の部合計 | 2,380,610,026 | 2,373,413,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,634,724,938 | 37,060,841,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,374,388,584 | 5,675,298,239 |
| （分配準備積立金） | 2,666,387,533 | 2,243,459,722 |
| 元本等合計 | 43,009,113,522 | 42,736,139,693 |
| 純資産の部合計 | 43,009,113,522 | 42,736,139,693 |
| 負債・純資産合計 | 45,389,723,548 | 45,109,552,968 |
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