- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 自 平成30年 7月31日 至 平成31年 1月15日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | △3,828,398,352 |
| 営業収益合計 | △3,828,398,352 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 180,543 |
| 受託者報酬 | 3,239,672 |
| 委託者報酬 | 172,782,543 |
| その他費用 | 1,201,732 |
| 営業費用合計 | 177,404,490 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,005,802,842 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,005,802,842 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,005,802,842 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,061,543 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,529,862 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,529,862 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,142,307 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,142,307 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,975,353,744 |
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