マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,072,882,354 | 11,555,433,862 |
| 未収入金 | 31,762,885 | 52,913,230 |
| 流動資産計 | 1,104,645,239 | 11,608,347,092 |
| 資産の部合計 | 1,104,645,239 | 11,608,347,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,901,712 | 10,790,310 |
| 未払受託者報酬 | 183,639 | 969,540 |
| 未払委託者報酬 | 7,621,294 | 40,235,891 |
| その他未払費用 | 1,056,240 | 917,489 |
| 流動負債計 | 31,762,885 | 52,913,230 |
| 負債の部合計 | 31,762,885 | 52,913,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,747,352,739 | 11,187,312,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -674,470,385 | 368,121,627 |
| （分配準備積立金） | 13,154,043 | 17,801,914 |
| 元本等合計 | 1,072,882,354 | 11,555,433,862 |
| 純資産の部合計 | 1,072,882,354 | 11,555,433,862 |
| 負債・純資産合計 | 1,104,645,239 | 11,608,347,092 |
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