マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/21-2024/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,631,734,013 | 10,038,888,613 |
| 未収入金 | 144,060,948 | 66,710,331 |
| 流動資産計 | 12,775,794,961 | 10,105,598,944 |
| 資産の部合計 | 12,775,794,961 | 10,105,598,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,663,077 | 66,710,331 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,933 | 2,548,690 |
| 未払委託者報酬 | 97,688,248 | 105,770,599 |
| その他未払費用 | 1,355,690 | 1,391,349 |
| 流動負債計 | 144,060,948 | 176,420,969 |
| 負債の部合計 | 144,060,948 | 176,420,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,961,753,675 | 7,578,491,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,669,980,338 | 2,350,686,148 |
| （分配準備積立金） | 1,009,046,602 | 657,380,181 |
| 元本等合計 | 12,631,734,013 | 9,929,177,975 |
| 純資産の部合計 | 12,631,734,013 | 9,929,177,975 |
| 負債・純資産合計 | 12,775,794,961 | 10,105,598,944 |
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