剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月22日
- 26億1762万
- 2025年7月22日 +28.23%
- 33億5660万
個別
- 2024年7月22日
- 26億1762万
- 2025年7月22日 +28.23%
- 33億5660万
個別
- 2023年7月20日
- 16億6998万
- 2024年7月22日 +56.75%
- 26億1762万
- 2025年7月22日 +28.23%
- 33億5660万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/22 9:36
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 941,674,647 △8,104,718 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,669,980,338 2,617,624,573 剰余金増加額又は欠損金減少額 230,043,641 1,768,552,817 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 230,043,641 1,768,552,817 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,179,418,688 1,342,748,086 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,179,418,688 1,342,748,086 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,617,624,573 3,356,601,361 - #2 注記表（連結）
- 2025/10/22 9:36
- #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/10/22 9:36
(2)注記表(単位:円) 元本 7,509,952,070 7,669,695,336 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,304,628,766 13,659,318,629
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