有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/21-2023/07/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	29,870,563,485	95.07
	プエルトリコ	533,347,660	1.69
	小計	30,403,911,145	96.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,012,348,536	3.22
合計(純資産総額)	-	31,416,259,681	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	51,007	19,467.95	993,002,082	19,742.84	1,007,023,473	3.20
2	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	321,520	2,822.21	907,399,982	2,854.64	917,824,657	2.92
3	アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	521,521	1,674.72	873,403,527	1,715.60	894,723,983	2.84
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	38,073	21,744.62	827,883,013	22,119.60	842,159,634	2.68
5	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	75,966	9,842.52	747,697,285	10,600.94	805,311,312	2.56
6	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	176,184	4,365.84	769,191,313	4,551.92	801,975,702	2.55
7	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	135,309	5,485.14	742,189,174	5,573.95	754,206,115	2.40
8	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	164,642	4,444.78	731,798,143	4,496.94	740,385,689	2.35
9	アメリカ	株式	WSFS FINANCIAL CORP	銀行	113,713	5,968.66	678,715,348	6,154.75	699,875,109	2.22
10	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	165,275	4,017.64	664,016,277	4,066.98	672,170,863	2.13
11	アメリカ	株式	KEYCORP	銀行	371,046	1,608.46	596,815,507	1,771.99	657,490,878	2.09
12	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	34,001	18,660.19	634,465,422	19,101.43	649,467,891	2.06
13	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	80,965	7,295.19	590,655,665	7,598.28	615,194,983	1.95
14	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	111,595	4,857.82	542,109,115	5,454.12	608,653,559	1.93
15	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	122,987	5,017.12	617,040,821	4,653.41	572,310,129	1.82
16	アメリカ	株式	HANCOCK WHITNEY CORP	銀行	89,220	6,264.70	558,937,141	6,213.95	554,409,297	1.76
17	プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	52,185	9,409.74	491,047,673	10,220.32	533,347,660	1.69
18	アメリカ	株式	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	34,426	16,183.35	557,128,214	14,979.47	515,683,310	1.64
19	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	52,510	8,663.64	454,927,855	8,837.40	464,052,362	1.47
20	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	96,368	4,922.67	474,388,094	4,769.01	459,580,447	1.46
21	アメリカ	株式	NICOLET BANKSHARES INC	銀行	39,116	11,190.19	437,715,809	11,703.32	457,787,433	1.45
22	アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	74,036	5,695.18	421,648,938	5,986.99	443,253,228	1.41
23	アメリカ	株式	TRICO BANCSHARES	銀行	75,508	5,387.87	406,827,545	5,276.50	398,418,498	1.26
24	アメリカ	株式	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	銀行	61,157	6,247.79	382,096,117	6,474.75	395,976,414	1.26
25	アメリカ	株式	FIRST MERCHANTS CORP	銀行	85,761	4,561.78	391,223,603	4,464.51	382,881,691	1.21
26	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	121,033	3,319.84	401,810,618	3,135.17	379,459,369	1.20
27	アメリカ	株式	FIRST FINANCIAL BANCORP	銀行	116,470	3,386.09	394,378,997	3,246.53	378,124,409	1.20
28	アメリカ	株式	FIRST INTERSTATE BANCSYS-A	銀行	90,815	3,756.85	341,178,378	4,058.52	368,575,066	1.17
29	アメリカ	株式	WEBSTER FINANCIAL CORP	銀行	54,968	6,249.20	343,506,031	6,674.92	366,907,525	1.16
30	アメリカ	株式	PREMIER FINANCIAL CORP	銀行	114,631	2,609.35	299,112,938	3,083.01	353,408,966	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	96.77
合計			96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。