純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	100,047,611
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/22 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	29	283,562
合計	29	283,562

2020/01/22 9:16

#3 投資状況（連結）

①NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,210,015	△2.4
合計(純資産総額)		91,864,629	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

(2019年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,208,814	△2.5
合計(純資産総額)		252,620,044	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

2020/01/22 9:16

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2020/01/22 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

自 2018年1月1日
至 2018年12月31日

1株当たり純資産額	217,358円38銭
1株当たり当期純利益金額	17,313円22銭

1株当たり純資産額	226,795円70銭
1株当たり当期純利益金額	34,231円34銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

なお、潜在株式調整後1株当たり当期利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、潜在株式調整後1株当たり当期利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2020/01/22 9:16

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)2020/01/22 9:16