NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)⁄NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	100,202	△159,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,095,641	3,487,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,247,968	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,247,968	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	273,582	662,703
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,582	55,225
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	607,478
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,531,537	△16,535,346

2023/01/19 9:19

#2 中間注記表（連結）

2023/01/19 9:19