半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)

1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	平成30年 7月27日～平成31年 4月22日	4,850,239	―
第2期	平成31年 4月23日～令和 2年 4月20日	104,861,500	2,195,932
第3期	令和 2年 4月21日～令和 3年 4月20日	36,086,674	77,008,249
第4期	令和 3年 4月21日～令和 4年 4月20日	128,566,543	10,897,363
第5期中間	令和 4年 4月21日～令和 4年10月20日	16,990,281	3,231,611

注:第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。


2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	平成30年 7月27日～平成31年 4月22日	30,695,815	―
第2期	平成31年 4月23日～令和 2年 4月20日	409,171,514	5,324,291
第3期	令和 2年 4月21日～令和 3年 4月20日	352,063,532	139,652,032
第4期	令和 3年 4月21日～令和 4年 4月20日	350,870,698	70,846,568
第5期中間	令和 4年 4月21日～令和 4年10月20日	169,490,817	30,446,666

注:第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。