JPMザ・ジャパン・ベストアイディアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,498,491,015 | 2,469,353,195 |
| 未収入金 | 3,054,368 | 13,807,546 |
| 流動資産計 | 2,501,545,383 | 2,483,160,741 |
| 資産の部合計 | 2,501,545,383 | 2,483,160,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,054,368 | 13,807,546 |
| 未払受託者報酬 | 682,680 | 692,682 |
| 未払委託者報酬 | 21,845,796 | 22,165,862 |
| その他未払費用 | 1,365,254 | 1,385,249 |
| 流動負債計 | 26,948,098 | 38,051,339 |
| 負債の部合計 | 26,948,098 | 38,051,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,054,756,947 | 1,755,578,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,840,338 | 689,531,262 |
| （分配準備積立金） | 414,055,889 | 651,860,597 |
| 元本等合計 | 2,474,597,285 | 2,445,109,402 |
| 純資産の部合計 | 2,474,597,285 | 2,445,109,402 |
| 負債・純資産合計 | 2,501,545,383 | 2,483,160,741 |
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