JPMザ・ジャパン・ベストアイディアの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,560,435,645 | 2,739,029,883 |
| 未収入金 | 2,181,126 | 1,346,043 |
| 流動資産計 | 2,562,616,771 | 2,740,375,926 |
| 資産の部合計 | 2,562,616,771 | 2,740,375,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,181,126 | 1,346,043 |
| 未払受託者報酬 | 705,280 | 719,962 |
| 未払委託者報酬 | 22,568,891 | 23,038,773 |
| その他未払費用 | 1,410,441 | 1,426,683 |
| 流動負債計 | 26,865,738 | 26,531,461 |
| 負債の部合計 | 26,865,738 | 26,531,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,470,800,475 | 1,279,311,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,064,950,558 | 1,434,532,736 |
| （分配準備積立金） | 1,027,902,737 | 1,396,915,965 |
| 元本等合計 | 2,535,751,033 | 2,713,844,465 |
| 純資産の部合計 | 2,535,751,033 | 2,713,844,465 |
| 負債・純資産合計 | 2,562,616,771 | 2,740,375,926 |
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