半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月15日-令和4年12月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年12月14日現在) | 当中間計算期間末 (2022年6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,736,441,147 | 2,612,767,825 |
| 未収入金 | 4,059,969 | 2,478,281 |
| 流動資産合計 | 2,740,501,116 | 2,615,246,106 |
| 資産合計 | 2,740,501,116 | 2,615,246,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,059,969 | 2,478,281 |
| 未払受託者報酬 | 796,703 | 706,378 |
| 未払委託者報酬 | 25,494,567 | 22,604,054 |
| その他未払費用 | 1,433,949 | 1,412,631 |
| 流動負債合計 | 31,785,188 | 27,201,344 |
| 負債合計 | 31,785,188 | 27,201,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,318,431,130 | ※1 2,206,246,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 390,284,798 | 381,798,158 |
| (分配準備積立金) | 398,865,871 | 371,682,481 |
| 元本等合計 | 2,708,715,928 | 2,588,044,762 |
| 純資産合計 | 2,708,715,928 | 2,588,044,762 |
| 負債純資産合計 | 2,740,501,116 | 2,615,246,106 |
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