きらぼし・デンマーク・インカムファンド(為替ヘッ…

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成30年10月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成30年10月15日)で絞込み

個別

2018年10月15日: 5434万

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2018年10月15日: 5434万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			64,326

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/01/15 9:32

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		260,686,690

注記表

2019/01/15 9:32

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