有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
| 「きらぼし・デンマーク・インカムファンド(為替ヘッジ型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 15,833,294,117 | 15,833,294,117 | 1.0017 | 1.0017 |
| (2018年10月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 10,417,355,472 | 10,601,135,126 | 1.0203 | 1.0383 |
| (2019年4月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 7,739,102,436 | 7,830,742,435 | 1.0134 | 1.0254 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 5,632,900,999 | 5,632,900,999 | 0.9911 | 0.9911 |
| (2020年4月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 5,279,186,572 | 5,320,992,401 | 1.0102 | 1.0182 |
| (2020年10月15日) | ||||
| 2019年10月末日 | 7,450,286,515 | - | 1.0095 | - |
| 11月末日 | 6,859,655,085 | - | 1.0085 | - |
| 12月末日 | 6,457,705,747 | - | 1.0083 | - |
| 2020年1月末日 | 6,236,671,919 | - | 1.0158 | - |
| 2月末日 | 6,060,222,587 | - | 1.0186 | - |
| 3月末日 | 5,687,591,354 | - | 0.9947 | - |
| 4月末日 | 5,646,793,405 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 5,498,340,740 | - | 1.0042 | - |
| 6月末日 | 5,470,169,565 | - | 1.0112 | - |
| 7月末日 | 5,414,713,665 | - | 1.0152 | - |
| 8月末日 | 5,364,170,951 | - | 1.0137 | - |
| 9月末日 | 5,345,974,670 | - | 1.0181 | - |
| 10月末日 | 5,244,277,299 | - | 1.0098 | - |
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