きらぼし・デンマーク・インカムファンド(為替ヘッ…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/07/12 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年4月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	9,931,380,636	99.06	102.12	2.000000	28.55%
1	デンマーク	社債券	9,931,380,636	9,838,848,028	10,142,323,158	2050/10/1	28.55%
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	9,056,012,854	100.41	102.08	2.000000	26.02%
2	デンマーク	社債券	9,056,012,854	9,093,300,280	9,244,649,601	2050/10/1	26.02%
3	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	4,950,032,096	104.72	104.70	2.500000	14.59%
3	デンマーク	社債券	4,950,032,096	5,183,903,604	5,182,881,606	2047/10/1	14.59%
4	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	4,993,830,095	99.68	102.13	2.000000	14.36%
4	デンマーク	社債券	4,993,830,095	4,978,230,376	5,100,548,242	2050/10/1	14.36%
5	REALKREDIT DANMARK	社債券	3,385,446,402	100.80	102.07	2.000000	9.73%
5	デンマーク	社債券	3,385,446,402	3,412,829,736	3,455,762,124	2050/10/1	9.73%
6	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,122,912,109	103.57	104.64	2.500000	3.31%
6	デンマーク	社債券	1,122,912,109	1,163,006,296	1,175,127,521	2047/10/1	3.31%
7	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	256,701,576	104.01	104.59	2.500000	0.76%
7	デンマーク	社債券	256,701,576	267,004,488	268,494,446	2047/10/1	0.76%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	97.31
	小計		97.31
合計(対純資産総額比)			97.31
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。