有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,266,875,271	99.93
	内 日本	2,266,875,271	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,500,331	0.07
純資産総額		2,268,375,602	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		25,470,588,141	101.54
	内 デンマーク	25,470,588,141	101.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△385,412,689	△1.54
純資産総額		25,085,175,452	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。